南方贤元一年持有债券A(017121)
2024-04-30
1.0218-0.0391%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 70.99 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 63.30 |
清算备付金 | 386.15 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 35,718.77 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.01 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.93 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,703.01 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.44 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.06 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 1.14 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 4,731.65 |
基金单位总额 | 30,891.73 |
未分配净收益 | 95.38 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,987.12 |
负债及持有人权益合计 | 35,718.77 |