南方贤元一年持有债券A(017121)
2024-12-03
1.0440
0.0479%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.86 | 70.99 |
| 应收股利 | 2.44 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.35 | 63.30 |
| 清算备付金 | 838.08 | 386.15 |
| 应收股票清算款 | 199.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,308.96 | 35,718.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.46 | 17.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.95 | 3.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,600.00 | 4,703.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.71 | 6.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 329.94 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.62 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,954.72 | 4,731.65 |
| 基金单位总额 | 12,079.39 | 30,891.73 |
| 未分配净收益 | 274.86 | 95.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,354.25 | 30,987.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,308.96 | 35,718.77 |
