0.0574% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 115.95 | 69.87 | 89.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 978.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 34.38 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 37.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 403,098.52 | 63,046.40 | 248,388.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 55.12 | 13.06 | 45.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.37 | 4.35 | 15.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 88,328.15 | 12,352.41 | 63,028.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.37 | 22.60 | 19.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 639.23 | 0.00 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.55 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89,071.99 | 12,392.42 | 63,108.84 |
| 基金单位总额 | 299,812.58 | 50,002.56 | 182,003.72 |
| 未分配净收益 | 14,213.94 | 651.42 | 3,276.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 314,026.53 | 50,653.98 | 185,280.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 403,098.52 | 63,046.40 | 248,388.88 |