0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 61,071.91 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 360.87 | 31.81 | 59.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 0.66 | 1.49 |
| 清算备付金 | 10,015.69 | 6,984.52 | 10,886.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 71.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 824,303.08 | 897,867.38 | 802,093.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 154.05 | 155.15 | 150.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.35 | 51.72 | 50.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 195,825.29 | 285,800.20 | 189,186.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 316.61 | 0.00 | 42.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.49 | 31.08 | 15.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.45 | 4.81 | 2.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196,368.25 | 286,042.95 | 189,448.16 |
| 基金单位总额 | 599,999.90 | 599,999.90 | 599,999.90 |
| 未分配净收益 | 27,934.93 | 11,824.53 | 12,645.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 627,934.83 | 611,824.43 | 612,644.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 824,303.08 | 897,867.38 | 802,093.10 |