国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)
2024-04-25
0.9939
0.3028%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,347.23 | 26,575.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 31.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.73 | 8.08 |
| 清算备付金 | 8,064.63 | 5,063.87 |
| 应收股票清算款 | 22.19 | 98.74 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,277.11 | 49,752.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 48.81 | 61.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.13 | 10.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.04 | 30.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 91.42 | 102.74 |
| 基金单位总额 | 49,948.75 | 49,882.58 |
| 未分配净收益 | -1,763.06 | -233.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,185.69 | 49,649.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,277.11 | 49,752.13 |
