博道和祥多元稳健债券A(017134)
2024-04-30
1.0138
-0.0296%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 449.96 | 11,998.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 439.89 | 1,767.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 141.26 | 37.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.95 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,832.19 | 63,769.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.26 | 36.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.32 | 5.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,909.79 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.98 | 7.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.18 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.49 | 0.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,978.77 | 60.11 |
| 基金单位总额 | 26,991.62 | 63,406.10 |
| 未分配净收益 | -138.21 | 302.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,853.41 | 63,708.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,832.19 | 63,769.01 |
