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基金概况
财务数据
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)
2024-04-23
1.0301
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76.60 | 479.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 1.35 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 793.31 | 209.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,077.76 | 72,683.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.48 | 12.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.87 | 3.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,486.85 | 1,007.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.44 | 14.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.62 | 1.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,527.75 | 1,052.01 |
| 基金单位总额 | 38,644.57 | 70,670.67 |
| 未分配净收益 | 905.44 | 961.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,550.01 | 71,631.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,077.76 | 72,683.92 |
