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基金概况
财务数据
长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)
2024-04-29
1.0336
-0.0967%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.94 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.67 | 71.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 10.16 |
| 清算备付金 | 352.86 | 2,628.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.52 | 8.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 355,134.00 | 268,200.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 90.89 | 64.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.72 | 16.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,127.88 | 71,721.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.57 | 4.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.68 | 26.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,330.97 | 71,848.09 |
| 基金单位总额 | 264,929.77 | 195,400.36 |
| 未分配净收益 | 3,873.25 | 952.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 268,803.03 | 196,352.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 355,134.00 | 268,200.47 |
