嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)
2024-04-25
0.7756-0.2187%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,842.95 | 22,111.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.51 | 45.90 |
清算备付金 | 50.20 | 109.04 |
应收股票清算款 | 0.73 | 28.38 |
新股申购款 | 3.32 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 94,794.39 | 132,273.88 |
负债 |
应付基金管理费 | 100.01 | 162.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.67 | 27.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,946.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 54.54 | 39.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 840.93 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,012.35 | 2,175.16 |
基金单位总额 | 107,978.18 | 132,221.76 |
未分配净收益 | -14,196.14 | -2,123.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 93,782.04 | 130,098.72 |
负债及持有人权益合计 | 94,794.39 | 132,273.88 |