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华夏睿磐泰兴混合C(017151)

2024-03-27     1.2389-0.0807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本-0.8320,002.89
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款824.147,680.02
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金189.937.88
  清算备付金1,309.231,316.32
  应收股票清算款3,026.840.00
  新股申购款4.603.14
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值99,612.48160,219.36
负债
  应付基金管理费66.51122.73
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.6330.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,928.20
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项49.8560.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,802.685,037.56
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.102.50
  预提费用0.000.00
  负债总额1,939.257,181.73
  基金单位总额81,284.81130,658.96
  未分配净收益16,388.4222,378.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值97,673.23153,037.63
  负债及持有人权益合计99,612.48160,219.36