易方达岁丰添利债券(LOF)C(017156)
2024-03-28
1.61810.0371%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 187.37 | 191.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.48 | 15.97 |
清算备付金 | 7,458.42 | 1,068.25 |
应收股票清算款 | 883.19 | 1,214.50 |
新股申购款 | 766.44 | 507.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 866,465.35 | 987,600.14 |
负债 |
应付基金管理费 | 195.32 | 233.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 65.11 | 77.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 82,201.49 | 163,551.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 497.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.46 | 27.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,917.43 | 7,874.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 53.86 | 54.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84,969.24 | 171,823.03 |
基金单位总额 | 493,485.46 | 528,440.87 |
未分配净收益 | 288,010.65 | 287,336.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 781,496.11 | 815,777.11 |
负债及持有人权益合计 | 866,465.35 | 987,600.14 |