华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)
2024-04-29
0.8146
1.9397%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,648.79 | 11,733.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 4.49 |
| 清算备付金 | 7.23 | 64.95 |
| 应收股票清算款 | 197.17 | 817.41 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,002.55 | 39,614.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.45 | 48.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.08 | 8.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.34 | 37.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.21 | 97.47 |
| 基金单位总额 | 39,212.32 | 39,093.47 |
| 未分配净收益 | -3,278.99 | 424.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,933.34 | 39,517.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,002.55 | 39,614.95 |
