0.1215% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 269.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.07 | 179.33 | 129.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.09 | 0.00 | 6.21 |
| 清算备付金 | 0.03 | 0.03 | 5.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,522.04 | 13.98 | 4.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 基金资产总值 | 442,595.41 | 27,372.02 | 5,775.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 101.83 | 6.03 | 0.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.97 | 1.00 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,310.41 | 4,404.12 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.78 | 18.49 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,512.84 | 130.66 | 69.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.44 | 4.55 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,998.69 | 4,565.96 | 79.63 |
| 基金单位总额 | 385,451.06 | 21,953.05 | 5,590.25 |
| 未分配净收益 | 24,145.66 | 853.01 | 105.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 409,596.72 | 22,806.05 | 5,695.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 442,595.41 | 27,372.02 | 5,775.49 |