天弘国证绿色电力指数发起A(017174)
2025-01-20
0.9712-0.1131%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 443.54 | 90.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.65 | 1.33 |
清算备付金 | 19.94 | 0.48 |
应收股票清算款 | 45.42 | 31.91 |
新股申购款 | 80.82 | 18.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,575.22 | 1,671.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.39 | 0.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.48 | 0.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.71 | 2.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 280.02 | 58.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 292.33 | 62.27 |
基金单位总额 | 6,011.49 | 1,733.11 |
未分配净收益 | 271.40 | -124.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,282.89 | 1,608.80 |
负债及持有人权益合计 | 6,575.22 | 1,671.07 |