资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,252.95 | 3,191.79 | 4,165.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.17 | 16.83 | 13.05 |
清算备付金 | 69.74 | 102.27 | 105.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 10.74 | 15.44 | 9.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 36,126.34 | 46,773.82 | 41,650.53 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 45.59 | 57.81 | 53.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.60 | 9.64 | 8.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 504.62 | 0.00 | 441.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 86.90 | 127.39 | 82.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.76 | 6.20 | 1,024.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 647.48 | 201.05 | 1,610.93 |
基金单位总额 | 17,605.02 | 17,590.23 | 16,015.08 |
未分配净收益 | 17,873.84 | 28,982.55 | 24,024.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 35,478.86 | 46,572.77 | 40,039.59 |
负债及持有人权益合计 | 36,126.34 | 46,773.82 | 41,650.53 |