大成至诚鑫选混合C(017182)
2025-01-27
0.9858
0.5508%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,054.74 | 3,575.58 |
| 应收股利 | 12.95 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.78 | 8.12 |
| 清算备付金 | 121.54 | 62.44 |
| 应收股票清算款 | 99.50 | 49.80 |
| 新股申购款 | 0.23 | 0.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,281.64 | 21,259.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.32 | 21.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.89 | 3.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 182.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.53 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.43 | 248.45 |
| 基金单位总额 | 18,111.53 | 23,032.12 |
| 未分配净收益 | -899.31 | -2,020.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,212.21 | 21,011.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,281.64 | 21,259.72 |
