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基金概况
财务数据
国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)
2024-04-30
1.0362
0.1256%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 199.98 | 2,000.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.87 | 136.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 5.10 |
| 清算备付金 | 1,131.30 | 511.07 |
| 应收股票清算款 | 0.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,362.26 | 75,802.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.41 | 18.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.40 | 3.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.61 | 10.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.46 | 4.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.87 | 35.93 |
| 基金单位总额 | 78,944.98 | 75,002.72 |
| 未分配净收益 | 1,383.41 | 763.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,328.39 | 75,766.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,362.26 | 75,802.59 |
