0.5509% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 865.92 | 1,124.24 | 777.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 1.68 | 3.82 |
| 清算备付金 | 27.85 | 29.81 | 30.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24.20 |
| 新股申购款 | 46.65 | 91.69 | 99.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,244.83 | 15,289.65 | 11,386.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.17 | 10.04 | 10.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 1.88 | 1.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.35 | 31.12 | 20.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.72 | 78.72 | 73.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63.08 | 123.48 | 108.42 |
| 基金单位总额 | 15,845.94 | 16,322.44 | 10,629.62 |
| 未分配净收益 | -3,664.20 | -1,156.27 | 648.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,181.74 | 15,166.17 | 11,278.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,244.83 | 15,289.65 | 11,386.62 |