嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)
2024-04-24
0.80531.4999%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,124.24 | 777.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.68 | 3.82 |
清算备付金 | 29.81 | 30.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 24.20 |
新股申购款 | 91.69 | 99.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,289.65 | 11,386.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.04 | 10.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.88 | 1.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.12 | 20.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 78.72 | 73.94 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 123.48 | 108.42 |
基金单位总额 | 16,322.44 | 10,629.62 |
未分配净收益 | -1,156.27 | 648.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,166.17 | 11,278.20 |
负债及持有人权益合计 | 15,289.65 | 11,386.62 |