天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)
2024-12-10
0.9674
0.5404%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.83 | 82.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.96 | 1.50 |
| 清算备付金 | 4.32 | 0.75 |
| 应收股票清算款 | 16.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.99 | 166.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,401.60 | 1,930.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.08 | 0.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 77.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.42 | 2.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.25 | 24.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.35 | 105.81 |
| 基金单位总额 | 2,558.49 | 2,018.73 |
| 未分配净收益 | -204.23 | -194.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,354.26 | 1,824.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,401.60 | 1,930.13 |
