1.1405% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 299.95 | -0.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 848.19 | 619.50 | 803.14 |
| 应收股利 | 7.49 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.31 | 5.11 | 8.37 |
| 清算备付金 | 35.10 | 76.04 | 135.67 |
| 应收股票清算款 | 72.17 | 100.20 | 1,078.97 |
| 新股申购款 | 0.62 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,135.69 | 7,504.83 | 9,843.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.99 | 7.58 | 11.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 1.26 | 1.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 129.60 | 108.01 | 282.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.55 | 32.77 | 43.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.32 | 3.27 | 4.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170.48 | 152.91 | 344.77 |
| 基金单位总额 | 10,993.79 | 11,039.39 | 11,282.54 |
| 未分配净收益 | -5,028.58 | -3,687.47 | -1,784.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,965.21 | 7,351.92 | 9,498.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,135.69 | 7,504.83 | 9,843.24 |