0.0570% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,180.21 | 11,271.67 | 8,676.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.30 | 13.68 | 261.57 |
| 清算备付金 | 4,344.68 | 4,270.22 | 17,141.96 |
| 应收股票清算款 | 232.46 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.12 | 220.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,222.33 | 49,308.09 | 60,618.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.87 | 42.39 | 72.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.48 | 7.07 | 12.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,264.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.24 | 66.93 | 62.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.31 | 193.18 | 76.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.14 | 8,576.31 | 228.61 |
| 基金单位总额 | 46,142.18 | 50,388.77 | 63,226.03 |
| 未分配净收益 | -7,038.99 | -9,656.98 | -2,836.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,103.19 | 40,731.79 | 60,389.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,222.33 | 49,308.09 | 60,618.23 |