广发ESG责任投资混合A(017199)
2024-04-26
0.85130.2001%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 8,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,271.67 | 8,676.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.68 | 261.57 |
清算备付金 | 4,270.22 | 17,141.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.12 | 220.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,308.09 | 60,618.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 42.39 | 72.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.07 | 12.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,264.34 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 66.93 | 62.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 193.18 | 76.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,576.31 | 228.61 |
基金单位总额 | 50,388.77 | 63,226.03 |
未分配净收益 | -9,656.98 | -2,836.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,731.79 | 60,389.62 |
负债及持有人权益合计 | 49,308.09 | 60,618.23 |