0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.41 | 475.93 | 885.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.05 | 1.43 | 3.75 |
| 清算备付金 | 411.72 | 208.30 | 419.28 |
| 应收股票清算款 | 1,050.80 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.99 | 9.09 | 62.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,071.95 | 55,666.77 | 87,293.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.64 | 11.05 | 15.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 1.84 | 2.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,854.69 | 12,153.08 | 22,734.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.60 | 0.00 | 823.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.69 | 13.08 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.70 | 8.01 | 8.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,902.63 | 12,187.14 | 23,589.98 |
| 基金单位总额 | 42,969.85 | 42,924.15 | 63,198.81 |
| 未分配净收益 | 1,199.46 | 555.48 | 504.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,169.31 | 43,479.63 | 63,703.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,071.95 | 55,666.77 | 87,293.49 |