资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 699.77 | 2,190.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.95 | 24.23 | 10.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.46 | 0.05 | 0.02 |
清算备付金 | 957.41 | 70.98 | 11.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 15.01 | 2.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 264,341.63 | 5,824.44 | 18,886.84 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 50.98 | 4.56 | 4.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.99 | 1.52 | 1.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 64,374.92 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.52 | 21.33 | 18.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 26.27 | 0.27 | 1.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 64,491.67 | 30.32 | 28.12 |
基金单位总额 | 198,931.08 | 5,796.85 | 19,595.43 |
未分配净收益 | 918.87 | -2.73 | -736.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 199,849.95 | 5,794.12 | 18,858.72 |
负债及持有人权益合计 | 264,341.63 | 5,824.44 | 18,886.84 |