国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)
2024-04-23
0.8312
-0.0962%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 619.50 | 598.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 80.06 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.94 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,872.63 | 7,430.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.03 | 8.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.51 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.00 | 5.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 5.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.99 | 22.81 |
| 基金单位总额 | 9,091.65 | 7,031.57 |
| 未分配净收益 | -242.01 | 376.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,849.63 | 7,407.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,872.63 | 7,430.80 |
