富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)
2024-04-25
0.60600.8991%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,245.34 | 2,238.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.91 | 5.47 |
清算备付金 | 38.58 | 29.42 |
应收股票清算款 | 71.01 | 75.90 |
新股申购款 | 832.26 | 33.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,169.87 | 29,401.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.53 | 0.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.11 | 0.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 639.36 | 422.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.50 | 6.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 504.95 | 514.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,159.98 | 948.54 |
基金单位总额 | 35,709.89 | 32,502.04 |
未分配净收益 | -11,700.00 | -4,049.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,009.89 | 28,452.69 |
负债及持有人权益合计 | 25,169.87 | 29,401.23 |