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基金概况
财务数据
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227)
2024-04-26
1.14141.0178%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 104.77 | 391.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 0.48 |
清算备付金 | 2.68 | 0.94 |
应收股票清算款 | 7.38 | 10.98 |
新股申购款 | 12.35 | 49.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,719.12 | 2,270.16 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.04 | 0.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.30 | 0.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 34.53 | 354.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.98 | 355.10 |
基金单位总额 | 1,626.51 | 1,703.50 |
未分配净收益 | 56.63 | 211.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,683.14 | 1,915.06 |
负债及持有人权益合计 | 1,719.12 | 2,270.16 |