工银稳润一年持有混合A(017232)
2024-04-25
0.9727
-0.0411%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 246.57 | 356.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.04 | 6.53 |
| 清算备付金 | 384.08 | 231.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,880.15 | 35,171.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.93 | 16.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.41 | 3.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,898.92 | 6,997.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.33 | 114.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.01 | 18.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.30 | 2.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,947.38 | 7,154.60 |
| 基金单位总额 | 28,396.72 | 28,392.09 |
| 未分配净收益 | -1,463.94 | -374.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,932.78 | 28,017.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,880.15 | 35,171.83 |
