0.7180% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 639.92 | 174.42 | 461.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.28 | 7.84 | 27.80 |
| 清算备付金 | 29.89 | 328.33 | 2,288.04 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 93.24 | 1,618.15 |
| 新股申购款 | 0.77 | 7.14 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,600.64 | 40,926.58 | 55,529.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.53 | 41.49 | 69.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.59 | 6.91 | 11.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 90.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.05 | 35.36 | 68.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.56 | 61.20 | 87.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124.59 | 240.16 | 244.14 |
| 基金单位总额 | 41,229.65 | 47,212.69 | 56,365.52 |
| 未分配净收益 | -8,753.61 | -6,526.27 | -1,079.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,476.04 | 40,686.42 | 55,285.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,600.64 | 40,926.58 | 55,529.88 |