招商瑞成1年持有期混合A(017265)
2024-11-20
1.0333
0.3106%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,405.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.52 | 211.97 |
| 应收股利 | 27.86 | 1.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.88 | 7.68 |
| 清算备付金 | 1,665.91 | 553.76 |
| 应收股票清算款 | 25.94 | 39.97 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,492.67 | 39,103.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.14 | 30.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.52 | 4.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,756.74 | 3,377.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 74.48 | 48.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.67 | 4.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.88 | 1.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,881.32 | 3,468.96 |
| 基金单位总额 | 36,009.01 | 35,960.30 |
| 未分配净收益 | 602.34 | -325.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,611.34 | 35,634.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,492.67 | 39,103.40 |
