-0.8490% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 173.29 | 692.56 | 734.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.78 | 14.60 | 25.58 |
| 清算备付金 | 145.70 | 63.21 | 109.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 566.95 |
| 新股申购款 | 0.86 | 2.12 | 3.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,451.59 | 41,977.37 | 63,105.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 58.48 | 53.53 | 78.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.75 | 8.92 | 13.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46.82 | 0.00 | 28.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 101.69 | 93.56 | 134.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.84 | 2.22 | 3.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 219.91 | 160.34 | 261.07 |
| 基金单位总额 | 30,503.38 | 28,515.65 | 36,273.75 |
| 未分配净收益 | 15,728.30 | 13,301.37 | 26,570.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,231.68 | 41,817.02 | 62,844.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,451.59 | 41,977.37 | 63,105.41 |