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中欧科创主题混合(LOF)C(017290)

2024-03-28     1.26041.6288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,261.308,774.02
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金32.5581.78
  清算备付金293.04209.74
  应收股票清算款303.9321.26
  新股申购款6.585.75
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值61,159.8770,988.96
负债
  应付基金管理费77.1793.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.8615.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项162.81130.92
  应付利息0.000.00
  应付赎回款33.68119.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额287.84359.02
  基金单位总额39,510.4645,182.57
  未分配净收益21,361.5625,447.37
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值60,872.0370,629.95
  负债及持有人权益合计61,159.8770,988.96