1.4681% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 204,361.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,745.78 | 89,703.58 | 42,485.47 |
| 应收股利 | 339.02 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.92 | 49.77 | 35.81 |
| 清算备付金 | 653.00 | 381.12 | 3,609.23 |
| 应收股票清算款 | 227.69 | 81.40 | 7,010.90 |
| 新股申购款 | 14.19 | 25.82 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 342,487.82 | 429,006.42 | 548,618.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 345.29 | 440.99 | 682.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.55 | 73.50 | 113.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.30 | 1,193.08 | 3,147.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 998.58 | 650.75 | 476.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,566.33 | 1,015.03 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,073.68 | 3,447.77 | 4,513.52 |
| 基金单位总额 | 429,532.18 | 476,340.80 | 545,313.41 |
| 未分配净收益 | -90,118.05 | -50,782.15 | -1,208.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 339,414.14 | 425,558.65 | 544,105.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 342,487.82 | 429,006.42 | 548,618.78 |