华安景气领航混合C(017304)
2024-04-30
0.8244-0.2782%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 204,361.71 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 89,703.58 | 42,485.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 49.77 | 35.81 |
清算备付金 | 381.12 | 3,609.23 |
应收股票清算款 | 81.40 | 7,010.90 |
新股申购款 | 25.82 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 429,006.42 | 548,618.78 |
负债 |
应付基金管理费 | 440.99 | 682.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 73.50 | 113.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,193.08 | 3,147.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 650.75 | 476.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,015.03 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,447.77 | 4,513.52 |
基金单位总额 | 476,340.80 | 545,313.41 |
未分配净收益 | -50,782.15 | -1,208.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 425,558.65 | 544,105.25 |
负债及持有人权益合计 | 429,006.42 | 548,618.78 |