基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成景宁一年定开债券(017311)
2024-04-30
1.0168
0.0295%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 185,927.85 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 284,975.88 | 83.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 6.47 |
| 清算备付金 | 19.56 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 470,923.28 | 675,121.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 71.22 | 118.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.74 | 39.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 195,053.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.22 | 23.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132.20 | 195,234.87 |
| 基金单位总额 | 468,450.19 | 470,008.24 |
| 未分配净收益 | 2,340.89 | 9,878.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 470,791.08 | 479,886.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 470,923.28 | 675,121.20 |
