农银医疗精选股票A(017312)
2024-09-30
0.9379
12.7962%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 683.68 | 2,801.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.96 | 11.10 |
| 清算备付金 | 17.12 | 19.35 |
| 应收股票清算款 | 14.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 1.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,364.30 | 8,276.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.49 | 5.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 51.14 | 516.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.37 | 21.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.67 | 19.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.70 | 564.21 |
| 基金单位总额 | 5,138.85 | 7,729.61 |
| 未分配净收益 | -846.26 | -17.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,292.59 | 7,711.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,364.30 | 8,276.11 |
