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基金概况
财务数据
国泰利享安益短债债券A(017314)
2024-04-23
1.05260.0190%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 137.22 | 164.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.31 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,549.51 | 2,027.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 275,751.37 | 260,133.67 |
负债 |
应付基金管理费 | 42.37 | 46.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.59 | 11.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 57,546.24 | 32,402.38 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.57 | 16.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 25.64 | 27.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 57,692.41 | 32,551.44 |
基金单位总额 | 210,190.70 | 222,661.68 |
未分配净收益 | 7,868.26 | 4,920.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 218,058.96 | 227,582.23 |
负债及持有人权益合计 | 275,751.37 | 260,133.67 |