中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)
2024-12-17
1.0287
-0.1940%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 650.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.71 | 47.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.72 | 2.43 |
| 清算备付金 | 258.13 | 183.42 |
| 应收股票清算款 | 19.56 | 1,100.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,994.97 | 25,669.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.80 | 11.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.45 | 2.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,360.65 | 5,649.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,072.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.21 | 13.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.54 | 81.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.77 | 1.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,390.94 | 6,834.04 |
| 基金单位总额 | 11,713.29 | 18,925.78 |
| 未分配净收益 | -109.27 | -90.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,604.02 | 18,835.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,994.97 | 25,669.18 |
