中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)
2024-04-30
0.9963-0.1803%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 650.61 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 47.19 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 2.43 |
清算备付金 | 183.42 |
应收股票清算款 | 1,100.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,669.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.54 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.88 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,649.66 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,072.29 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.18 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 81.53 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 1.49 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 6,834.04 |
基金单位总额 | 18,925.78 |
未分配净收益 | -90.63 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,835.15 |
负债及持有人权益合计 | 25,669.18 |