贝莱德行业优选混合A(017400)
2024-05-06
0.88431.6320%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,820.47 | 11,539.35 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,618.11 | 1,442.85 |
应收股利 | 0.00 | 49.66 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 161.64 | 6,781.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 6.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 6.60 |
基金资产总值 | 20,339.49 | 37,134.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.88 | 52.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.48 | 8.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.00 | 2.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.30 | 995.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.14 | 0.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 88.63 | 1,071.87 |
基金单位总额 | 23,717.50 | 37,001.22 |
未分配净收益 | -3,466.64 | -938.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,250.86 | 36,062.87 |
负债及持有人权益合计 | 20,339.49 | 37,134.74 |