贝莱德行业优选混合C(017401)
2024-04-30
0.8653
0.0116%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,820.47 | 11,539.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,618.11 | 1,442.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 49.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 161.64 | 6,781.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 6.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 6.60 |
| 基金资产总值 | 20,339.49 | 37,134.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.88 | 52.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.48 | 8.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.00 | 2.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.30 | 995.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88.63 | 1,071.87 |
| 基金单位总额 | 23,717.50 | 37,001.22 |
| 未分配净收益 | -3,466.64 | -938.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,250.86 | 36,062.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,339.49 | 37,134.74 |
