创金合信中证科创创业50指数增强C(017413)
2024-04-24
0.73850.8742%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,710.83 | 814.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,762.07 | 2,349.93 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 36.81 | 36.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 57,138.82 | 73,456.05 |
负债 |
应付基金管理费 | 48.42 | 60.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.84 | 6.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.90 | 7.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 89.62 | 96.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167.26 | 179.01 |
基金单位总额 | 70,314.69 | 79,780.73 |
未分配净收益 | -13,343.12 | -6,503.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 56,971.57 | 73,277.04 |
负债及持有人权益合计 | 57,138.82 | 73,456.05 |