-3.7750% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 814.50 | 1,710.83 | 814.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,875.13 | 1,762.07 | 2,349.93 |
| 清算备付金 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29.50 | 36.81 | 36.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,769.79 | 57,138.82 | 73,456.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.55 | 48.42 | 60.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.76 | 4.84 | 6.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.82 | 17.90 | 7.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.54 | 89.62 | 96.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.72 | 167.26 | 179.01 |
| 基金单位总额 | 60,213.57 | 70,314.69 | 79,780.73 |
| 未分配净收益 | -16,546.50 | -13,343.12 | -6,503.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,667.07 | 56,971.57 | 73,277.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,769.79 | 57,138.82 | 73,456.05 |