易方达安盈回报混合C(017414)
2024-04-23
2.0750
0.0965%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,099.54 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 181.96 | 293.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.79 | 20.10 |
| 清算备付金 | 525.56 | 615.88 |
| 应收股票清算款 | 351.08 | 1,454.73 |
| 新股申购款 | 72.88 | 82.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 206,819.40 | 240,063.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 159.98 | 170.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.55 | 47.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,697.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,431.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.17 | 78.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 536.21 | 306.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.15 | 0.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 788.15 | 11,732.15 |
| 基金单位总额 | 100,981.19 | 108,499.38 |
| 未分配净收益 | 105,050.05 | 119,832.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,031.24 | 228,331.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 206,819.40 | 240,063.88 |
