易方达裕如混合C(017417)
2024-04-24
1.2690
-0.0787%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,880.44 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,755.05 | 445.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.42 | 16.17 |
| 清算备付金 | 160.99 | 1,626.68 |
| 应收股票清算款 | 102.02 | 1,697.11 |
| 新股申购款 | 1.82 | 332.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,480.24 | 190,421.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.97 | 75.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.83 | 12.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,787.65 | 44,806.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.12 | 53.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,663.46 | 1,980.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.78 | 13.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,542.34 | 46,942.91 |
| 基金单位总额 | 42,173.22 | 114,279.95 |
| 未分配净收益 | 9,764.68 | 29,198.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,937.90 | 143,478.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,480.24 | 190,421.26 |
