易方达裕祥回报债券C(017420)
2024-05-10
1.6310
0.0614%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158.52 | 161.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.90 | 137.28 |
| 清算备付金 | 25,556.20 | 19,370.73 |
| 应收股票清算款 | 21,094.53 | 569.95 |
| 新股申购款 | 1,234.20 | 75.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,751,669.06 | 3,143,086.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 970.40 | 919.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 242.60 | 230.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 986,946.26 | 295,427.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34,384.90 | 8,217.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 93.74 | 141.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31,279.94 | 6,119.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 107.47 | 60.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,054,040.04 | 311,118.76 |
| 基金单位总额 | 1,735,831.12 | 1,826,764.84 |
| 未分配净收益 | 961,797.91 | 1,005,202.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,697,629.02 | 2,831,967.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,751,669.06 | 3,143,086.54 |
