天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)
2024-04-25
1.0213
0.0196%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 851.90 | 1,667.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 216.89 | 348.37 |
| 应收股利 | 1.03 | 62.25 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,045.34 | 1,024.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,059.46 | 191,362.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 112.85 | 110.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.21 | 27.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,095.54 | 23,908.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.93 | 5.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.24 | 1.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,273.25 | 24,077.31 |
| 基金单位总额 | 167,463.71 | 167,403.69 |
| 未分配净收益 | -677.50 | -118.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,786.21 | 167,285.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,059.46 | 191,362.78 |
