基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)
2024-04-18
1.03240.0291%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,560.99 | 1,900.49 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,111.75 | 582.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 13,797.76 | 283.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 144,113.42 | 55,102.57 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.77 | 7.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.44 | 2.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 36,886.95 | 5,371.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.92 | 9.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 266.54 | 25.91 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.47 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37,190.87 | 5,424.82 |
基金单位总额 | 104,564.11 | 49,132.75 |
未分配净收益 | 2,358.44 | 544.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 106,922.55 | 49,677.74 |
负债及持有人权益合计 | 144,113.42 | 55,102.57 |