华泰紫金先进制造混合发起A(017424)
2024-04-18
0.8697
0.1151%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 934.47 | 3,267.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,918.18 | 2,997.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 94.99 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.33 | 10.81 |
| 清算备付金 | 1,077.66 | 701.80 |
| 应收股票清算款 | 438.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.49 | 3.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,630.05 | 54,915.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.57 | 69.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.43 | 11.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 929.90 | 71.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.85 | 43.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 155.63 | 200.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,203.37 | 418.73 |
| 基金单位总额 | 44,404.40 | 57,562.39 |
| 未分配净收益 | -6,977.71 | -3,065.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,426.68 | 54,496.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,630.05 | 54,915.34 |
