基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银稳安60天滚动持有债券C(017433)
2024-04-22
1.0487
0.0286%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 789.16 | 49.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.64 | 0.05 |
| 清算备付金 | 26.08 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,634.20 | 5.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,793.01 | 8,128.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.90 | 1.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,060.30 | 2,006.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 703.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.43 | 6.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.48 | 0.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,780.12 | 2,015.41 |
| 基金单位总额 | 27,013.60 | 6,016.04 |
| 未分配净收益 | 999.29 | 96.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,012.89 | 6,112.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,793.01 | 8,128.20 |
