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基金概况
财务数据
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)
2024-04-22
1.3697
1.0401%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 932.07 | 1,918.88 |
| 应收股利 | 4.74 | 0.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 550.40 | 374.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,193.39 | 12,505.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.32 | 10.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.89 | 1.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 248.00 | 236.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.60 | 5.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 390.56 | 1,386.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 674.85 | 1,641.18 |
| 基金单位总额 | 10,551.38 | 8,513.71 |
| 未分配净收益 | 3,967.17 | 2,350.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,518.55 | 10,864.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,193.39 | 12,505.71 |
