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基金概况
财务数据
博时安悦短债A(017438)
2024-04-23
1.0479
0.0286%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 704.39 | 300.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.36 | 20.91 |
| 清算备付金 | 274.89 | 285.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,330.56 | 959.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,549.75 | 146,210.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.88 | 41.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.48 | 6.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,705.56 | 33,019.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.07 | 17.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,212.93 | 750.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.20 | 13.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,963.27 | 33,883.32 |
| 基金单位总额 | 34,590.48 | 110,616.85 |
| 未分配净收益 | 995.99 | 1,710.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,586.48 | 112,327.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,549.75 | 146,210.70 |
