基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实30天持有期中短债债券A(017443)
2024-04-24
1.0477-0.0286%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,902.94 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,163.82 | 25.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.27 | 0.12 |
清算备付金 | 637.77 | 700.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 726.90 | 950.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 159,226.62 | 109,091.88 |
负债 |
应付基金管理费 | 30.12 | 11.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.53 | 2.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 117.62 | 29,823.21 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.33 | 16.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.65 | 2.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 205.40 | 29,863.64 |
基金单位总额 | 153,729.89 | 77,567.77 |
未分配净收益 | 5,291.34 | 1,660.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 159,021.22 | 79,228.25 |
负债及持有人权益合计 | 159,226.62 | 109,091.88 |