0.0564% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,902.94 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.74 | 1,163.82 | 25.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 0.27 | 0.12 |
| 清算备付金 | 622.55 | 637.77 | 700.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,668.37 | 726.90 | 950.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,889.70 | 159,226.62 | 109,091.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.96 | 30.12 | 11.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.49 | 7.53 | 2.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,529.34 | 117.62 | 29,823.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.93 | 31.33 | 16.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.59 | 9.65 | 2.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,608.39 | 205.40 | 29,863.64 |
| 基金单位总额 | 156,367.49 | 153,729.89 | 77,567.77 |
| 未分配净收益 | 7,913.81 | 5,291.34 | 1,660.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,281.31 | 159,021.22 | 79,228.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,889.70 | 159,226.62 | 109,091.88 |